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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 855.00 | 435.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276.00 | 657.00 | 619.00 | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 084.00 | 12 715.00 | 24 369.00 | 37 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 650.00 | 14 227.00 | 25 423.00 | 39 650.00 |
BZ Autres créances | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 267 545.00 | | 267 545.00 | 267 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 439.00 | | 312 439.00 | 312 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 089.00 | 14 227.00 | 337 862.00 | 352 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 484.00 | | | 144 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
DL TOTAL (I) | 176 094.00 | | | 176 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 768.00 | | | 161 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 862.00 | | | 337 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 768.00 | | | 161 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 482.00 | | 350 482.00 | 350 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 482.00 | | 350 482.00 | 350 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 782.00 | | | 359 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 172.00 | | | 339 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 455.00 | | 14 195.00 | 25 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 165.00 | | 14 195.00 | 24 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 194.00 | 5 034.00 | | 9 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 323.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | 4 711.00 | | 8 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VW T.V.A. | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 768.00 | 161 768.00 | | 161 768.00 |