| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 210.00 | 1 080.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 364.00 | 5 980.00 | 23 384.00 | 29 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 155.00 | 6 691.00 | 24 464.00 | 31 155.00 |
BT Marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
CF Disponibilités | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 137.00 | | 150 137.00 | 150 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 292.00 | 6 691.00 | 174 601.00 | 181 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 198.00 | | | 135 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 146 272.00 | | | 146 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 601.00 | | | 174 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FG Production vendue services | 165 596.00 | | 165 596.00 | 165 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 096.00 | | 187 096.00 | 187 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 457.00 | | | -2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 097.00 | | | 202 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 023.00 | | | 202 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 827.00 | | 12 995.00 | 49 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 667.00 | 31 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 667.00 | 29 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 827.00 | | 11 705.00 | 49 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 266.00 | 6 937.00 | 16 513.00 | 16 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 266.00 | 6 727.00 | 16 513.00 | 16 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
VW T.V.A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |