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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 532.00 | 758.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 664.00 | 8 160.00 | 15 504.00 | 23 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 455.00 | 9 193.00 | 16 262.00 | 25 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 147 779.00 | | 147 779.00 | 147 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 055.00 | 9 193.00 | 217 862.00 | 227 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
DL TOTAL (I) | 167 925.00 | | | 167 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 862.00 | | | 217 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 218.00 | | 224 218.00 | 224 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 218.00 | | 224 218.00 | 224 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 941.00 | | | 232 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 288.00 | | | 211 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 25 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 24 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 690.00 | 4 752.00 | 2 248.00 | 6 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 322.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | 4 430.00 | 2 248.00 | 6 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VW T.V.A. | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |