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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | 45 906.00 | 1 594.00 | 47 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 21 694.00 | -21 694.00 | |
AP Constructions | 108 721.00 | 69 350.00 | 39 371.00 | 108 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331.00 | 7 351.00 | 2 980.00 | 10 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 630.00 | 66 907.00 | 12 723.00 | 79 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 994.00 | 241 019.00 | 74 975.00 | 315 994.00 |
BT Marchandises | 206 064.00 | | 206 064.00 | 206 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BZ Autres créances | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CF Disponibilités | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 728.00 | | 394 728.00 | 394 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 722.00 | 241 019.00 | 469 703.00 | 710 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 90 588.00 | 43 315.00 | | 90 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 218.00 | 47 273.00 | | 58 218.00 |
DL TOTAL (I) | 214 806.00 | 156 588.00 | | 214 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 021.00 | 80 653.00 | | 29 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 30 278.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 911.00 | 174 431.00 | | 166 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 485.00 | 64 905.00 | | 57 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 897.00 | 350 266.00 | | 254 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 703.00 | 506 854.00 | | 469 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 897.00 | 321 245.00 | | 254 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 964.00 | | 29.00 | 315 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 653.00 | | 29.00 | 198 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 509.00 | 18 510.00 | | 222 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 267.00 | 5 333.00 | | 62 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 431.00 | 13 177.00 | | 130 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 911.00 | 166 911.00 | | 166 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 414.00 | 11 414.00 | 10 000.00 | 21 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 897.00 | 254 897.00 | | 254 897.00 |