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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 100.00 | 47 543.00 | 557.00 | 48 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 25 028.00 | -25 028.00 | |
AP Constructions | 85 570.00 | 53 246.00 | 32 324.00 | 85 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 519.00 | 6 908.00 | 78 610.00 | 85 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 471.00 | 37 590.00 | 22 880.00 | 60 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 471.00 | 200 127.00 | 149 344.00 | 349 471.00 |
BT Marchandises | 186 529.00 | | 186 529.00 | 186 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BZ Autres créances | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 225.00 | 5 661.00 | 43 564.00 | 49 225.00 |
CF Disponibilités | 182 732.00 | | 182 732.00 | 182 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 779.00 | 5 661.00 | 438 118.00 | 443 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 250.00 | 205 788.00 | 587 462.00 | 793 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 108 810.00 | 90 588.00 | | 108 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 023.00 | 58 218.00 | | 62 023.00 |
DL TOTAL (I) | 236 833.00 | 214 806.00 | | 236 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 672.00 | 29 021.00 | | 99 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 195.00 | 1 481.00 | | 32 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 212.00 | 166 911.00 | | 182 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 550.00 | 57 485.00 | | 36 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 629.00 | 254 897.00 | | 350 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 462.00 | 469 703.00 | | 587 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 426.00 | 254 897.00 | | 269 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 994.00 | | 95 200.00 | 315 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 723.00 | 349 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 723.00 | 231 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | 600.00 | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 682.00 | | 94 600.00 | 198 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 019.00 | 20 593.00 | 61 485.00 | 241 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 600.00 | 4 971.00 | | 67 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 607.00 | 15 622.00 | 61 485.00 | 143 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 212.00 | 182 212.00 | | 182 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 672.00 | 18 468.00 | 71 266.00 | 99 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 663.00 | 21 663.00 | 10 000.00 | 31 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 629.00 | 269 426.00 | 71 266.00 | 350 629.00 |