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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 100.00 | 47 943.00 | 157.00 | 48 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | -30 000.00 | |
AP Constructions | 85 570.00 | 67 341.00 | 18 229.00 | 85 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 649.00 | 40 721.00 | 47 928.00 | 88 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 279.00 | 57 520.00 | 15 759.00 | 73 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 409.00 | 273 336.00 | 92 073.00 | 365 409.00 |
BT Marchandises | 234 753.00 | | 234 753.00 | 234 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BZ Autres créances | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 506.00 | 420.00 | 48 085.00 | 48 506.00 |
CF Disponibilités | 356 691.00 | | 356 691.00 | 356 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 557.00 | 420.00 | 661 137.00 | 661 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 967.00 | 273 757.00 | 753 210.00 | 1 026 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 212 109.00 | 170 833.00 | | 212 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 908.00 | 101 276.00 | | 100 908.00 |
DL TOTAL (I) | 379 017.00 | 338 109.00 | | 379 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 420.00 | 281 204.00 | | 62 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 364.00 | 33 363.00 | | 76 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 564.00 | 201 324.00 | | 189 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 845.00 | 53 760.00 | | 45 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 193.00 | 569 650.00 | | 374 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 210.00 | 907 759.00 | | 753 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 879.00 | 507 230.00 | | 330 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 025.00 | | 5 414.00 | 360 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 365 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | 247 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 114.00 | | 5 414.00 | 242 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 611.00 | 35 754.00 | 29.00 | 237 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 915.00 | 1 839.00 | | 105 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 696.00 | 33 916.00 | 29.00 | 131 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 564.00 | 189 564.00 | | 189 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 364.00 | 76 364.00 | | 76 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 420.00 | 19 105.00 | 43 314.00 | 62 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 784.00 | | | 218 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 607.00 | 21 607.00 | 10 000.00 | 31 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 193.00 | 330 879.00 | 43 314.00 | 374 193.00 |