| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 100.00 | 47 743.00 | 357.00 | 48 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 28 361.00 | -28 361.00 | |
AP Constructions | 85 570.00 | 60 294.00 | 25 276.00 | 85 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 741.00 | 24 206.00 | 62 534.00 | 86 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 803.00 | 47 196.00 | 22 607.00 | 69 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 025.00 | 237 611.00 | 122 414.00 | 360 025.00 |
BT Marchandises | 208 489.00 | | 208 489.00 | 208 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BZ Autres créances | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
CF Disponibilités | 512 913.00 | | 512 913.00 | 512 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 345.00 | | 785 345.00 | 785 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 370.00 | 237 611.00 | 907 759.00 | 1 145 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 170 833.00 | 108 810.00 | | 170 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 276.00 | 62 023.00 | | 101 276.00 |
DL TOTAL (I) | 338 109.00 | 236 833.00 | | 338 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 204.00 | 99 672.00 | | 281 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 363.00 | 32 195.00 | | 33 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 324.00 | 182 212.00 | | 201 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 760.00 | 36 550.00 | | 53 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 650.00 | 350 629.00 | | 569 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 759.00 | 587 462.00 | | 907 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 230.00 | 269 426.00 | | 507 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 471.00 | | 10 554.00 | 349 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 560.00 | | 10 554.00 | 231 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 127.00 | 37 484.00 | | 200 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 571.00 | 3 533.00 | | 72 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 745.00 | 33 951.00 | | 97 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 718.00 | 14 718.00 | 10 000.00 | 24 718.00 |