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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 600.00 | 20 100.00 | 1 034 500.00 | 1 054 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
BZ Autres créances | 323 208.00 | | 323 208.00 | 323 208.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 722.00 | | 397 722.00 | 397 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 322.00 | 20 100.00 | 1 432 222.00 | 1 452 322.00 |
CU Autres participations | 1 034 500.00 | | 1 034 500.00 | 1 034 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DH Report à nouveau | -93 608.00 | | | -93 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 398.00 | | | 278 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 208.00 | | | 1 176 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 108.00 | | | 196 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
EA Autres dettes | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 014.00 | | | 256 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 222.00 | | | 1 432 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 324.00 | | | 168 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 541.00 | | | -51 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 844.00 | | | 245 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -32 554.00 | | | -32 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 398.00 | | | 278 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 100.00 | | 500.00 | 1 054 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 000.00 | | 500.00 | 1 034 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 200 095.00 | 200 095.00 | | 200 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 108.00 | 108 418.00 | 87 690.00 | 196 108.00 |
VI Groupe et associés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 431.00 | | | 104 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 421.00 | 397 421.00 | | 397 421.00 |
VW T.V.A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 014.00 | 168 324.00 | 87 690.00 | 256 014.00 |