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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 013.00 | 16 004.00 | 5 008.00 | 21 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 513.00 | 16 004.00 | 1 039 508.00 | 1 055 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 749 036.00 | | 749 036.00 | 749 036.00 |
CF Disponibilités | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 298.00 | | 1 130 298.00 | 1 130 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 812.00 | 16 004.00 | 2 169 807.00 | 2 185 812.00 |
CU Autres participations | 1 034 500.00 | | 1 034 500.00 | 1 034 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 203.00 | | | 313 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 586.00 | | | 219 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 409.00 | | | 1 532 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 177.00 | | | 457 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 863.00 | | | 173 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 398.00 | | | 637 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 807.00 | | | 2 169 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 204.00 | | | -23 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 760.00 | | | 600 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 173.00 | | | 381 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 586.00 | | | 219 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 513.00 | | | 1 055 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 500.00 | | | 1 034 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | 7 004.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 7 004.00 | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 748 770.00 | 748 770.00 | | 748 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VI Groupe et associés | 457 177.00 | 457 177.00 | | 457 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 036.00 | 1 109 036.00 | | 1 109 036.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 398.00 | 637 398.00 | | 637 398.00 |