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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 013.00 | 9 000.00 | 12 013.00 | 21 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 513.00 | 9 000.00 | 1 046 513.00 | 1 055 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 491 462.00 | | 491 462.00 | 491 462.00 |
CF Disponibilités | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 370.00 | | 571 370.00 | 571 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 884.00 | 9 000.00 | 1 617 884.00 | 1 626 884.00 |
CU Autres participations | 1 034 500.00 | | 1 034 500.00 | 1 034 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 692.00 | | | 269 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 823.00 | | | 1 312 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 218.00 | | | 142 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 060.00 | | | 305 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 884.00 | | | 1 617 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 219.00 | | | -52 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 640.00 | | | 264 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 839.00 | | | 218 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 513.00 | | | 1 055 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 500.00 | | | 1 034 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995.00 | 7 004.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 7 004.00 | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 602.00 | 36 565.00 | 5 037.00 | 41 602.00 |
VI Groupe et associés | 120 585.00 | 120 585.00 | | 120 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 021.00 | 491 021.00 | | 491 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 462.00 | 563 462.00 | | 563 462.00 |
VW T.V.A. | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 060.00 | 300 023.00 | 5 037.00 | 305 060.00 |