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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 013.00 | 1 995.00 | 19 017.00 | 21 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 034 500.00 | | 1 034 500.00 | 1 034 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 513.00 | 1 995.00 | 1 053 517.00 | 1 055 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 408 725.00 | | 408 725.00 | 408 725.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 374.00 | | 483 374.00 | 483 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 887.00 | 1 995.00 | 1 536 891.00 | 1 538 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 468.00 | | | 106 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 814.00 | | | 171 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 022.00 | | | 1 267 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 869.00 | | | 269 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 891.00 | | | 1 536 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 497.00 | | | -6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 938.00 | | | 223 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 814.00 | | | 171 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 600.00 | | 21 013.00 | 1 054 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 100.00 | 1 055 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 100.00 | 21 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 100.00 | | 21 013.00 | 20 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 500.00 | | | 1 034 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 100.00 | 1 995.00 | 20 100.00 | 20 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 100.00 | 1 995.00 | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VB T. V. A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VC Groupe et associés | 192 874.00 | 192 874.00 | | 192 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 700.00 | 70 230.00 | 34 469.00 | 104 700.00 |
VI Groupe et associés | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 408.00 | | | 109 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 050.00 | 200 050.00 | | 200 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 125.00 | 483 125.00 | | 483 125.00 |
VW T.V.A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 869.00 | 235 399.00 | 34 469.00 | 269 869.00 |