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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 160.00 | 82 859.00 | 95 301.00 | 178 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 503.00 | | 113 503.00 | 113 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 593.00 | 86 635.00 | 1 853 959.00 | 1 940 593.00 |
BT Marchandises | 185 980.00 | | 185 980.00 | 185 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
BZ Autres créances | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CF Disponibilités | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 326.00 | | 302 326.00 | 302 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 920.00 | 86 635.00 | 2 156 285.00 | 2 242 920.00 |
CU Autres participations | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 651 410.00 | | | 651 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 552.00 | | | 116 552.00 |
DL TOTAL (I) | 833 962.00 | | | 833 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 720.00 | | | 904 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 673.00 | | | 274 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 323.00 | | | 1 322 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 285.00 | | | 2 156 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 047.00 | | | 551 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 673.00 | 274 673.00 | | 274 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 759.00 | 87 759.00 | | 87 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 720.00 | 133 444.00 | 545 179.00 | 904 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 381.00 | 54 878.00 | 113 503.00 | 168 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 323.00 | 551 047.00 | 545 179.00 | 1 322 323.00 |