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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 311.00 | 679.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 233.00 | 139 137.00 | 80 097.00 | 219 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 410.00 | | 124 410.00 | 124 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 089.00 | 147 223.00 | 1 848 866.00 | 1 996 089.00 |
BT Marchandises | 210 508.00 | | 210 508.00 | 210 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
BZ Autres créances | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CF Disponibilités | 124 866.00 | | 124 866.00 | 124 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 349.00 | | 398 349.00 | 398 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 438.00 | 147 223.00 | 2 247 215.00 | 2 394 438.00 |
CU Autres participations | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 856.00 | 887 725.00 | | 1 019 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 074.00 | 132 131.00 | | 209 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 930.00 | 1 085 856.00 | | 1 294 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 276.00 | 630 227.00 | | 521 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 161.00 | 263 225.00 | | 260 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 358.00 | 100 714.00 | | 88 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 489.00 | 56 967.00 | | 82 489.00 |
EA Autres dettes | | 3 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 285.00 | 1 054 441.00 | | 952 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 215.00 | 2 140 297.00 | | 2 247 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 531.00 | 19 325.00 | 2 632.00 | 130 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 2 495.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 715.00 | 16 830.00 | 2 632.00 | 128 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 161.00 | 260 161.00 | | 260 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 358.00 | 88 358.00 | | 88 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 410.00 | | 124 410.00 | 124 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 276.00 | 153 829.00 | 367 447.00 | 521 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 897.00 | 57 487.00 | 124 410.00 | 181 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 285.00 | 584 838.00 | 367 447.00 | 952 285.00 |