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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 1 816.00 | 3 174.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 889.00 | 124 939.00 | 61 950.00 | 186 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 360.00 | | 118 360.00 | 118 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 695.00 | 130 531.00 | 1 827 164.00 | 1 957 695.00 |
BT Marchandises | 209 427.00 | | 209 427.00 | 209 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
BZ Autres créances | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 132.00 | | 313 132.00 | 313 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 827.00 | 130 531.00 | 2 140 297.00 | 2 270 827.00 |
CU Autres participations | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 887 725.00 | | | 887 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 131.00 | | | 132 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 856.00 | | | 1 085 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 227.00 | | | 630 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 226.00 | | | 263 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 441.00 | | | 1 054 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 297.00 | | | 2 140 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 680.00 | | | 560 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 479.00 | 23 051.00 | | 107 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 479.00 | 21 236.00 | | 107 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 226.00 | 263 226.00 | | 263 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 360.00 | | 118 360.00 | 118 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 227.00 | 136 467.00 | 493 760.00 | 630 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 524.00 | 53 164.00 | 118 360.00 | 171 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 441.00 | 560 680.00 | 493 760.00 | 1 054 441.00 |