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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 771.00 | 103 703.00 | 80 067.00 | 183 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 710.00 | | 112 710.00 | 112 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 687.00 | 107 479.00 | 1 836 207.00 | 1 943 687.00 |
BT Marchandises | 204 559.00 | | 204 559.00 | 204 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
BZ Autres créances | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CF Disponibilités | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 812.00 | | 309 812.00 | 309 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 498.00 | 107 479.00 | 2 146 019.00 | 2 253 498.00 |
CU Autres participations | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 767 962.00 | | | 767 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
DL TOTAL (I) | 953 725.00 | | | 953 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 632.00 | | | 769 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 005.00 | | | 270 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 294.00 | | | 1 192 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 019.00 | | | 2 146 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 067.00 | | | 562 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 635.00 | 20 844.00 | | 86 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 635.00 | 20 844.00 | | 86 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 005.00 | 270 005.00 | | 270 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 710.00 | | 112 710.00 | 112 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 632.00 | 139 405.00 | 540 821.00 | 769 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 236.00 | 55 526.00 | 112 710.00 | 168 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 294.00 | 562 067.00 | 540 821.00 | 1 192 294.00 |