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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 747.00 | 2 710.00 | 3 036.00 | 5 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 895 927.00 | 574 628.00 | 321 298.00 | 895 927.00 |
040 Immobilisations financières | 131 433.00 | | 131 433.00 | 131 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 049 877.00 | 577 339.00 | 472 538.00 | 1 049 877.00 |
060 Stock marchandises | 1 991 735.00 | 32 049.00 | 1 959 686.00 | 1 991 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 642 062.00 | | 642 062.00 | 642 062.00 |
072 Créances – Autres | 747 158.00 | | 747 158.00 | 747 158.00 |
084 Disponibilités | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
088 Caisse | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 452 570.00 | 32 049.00 | 3 420 520.00 | 3 452 570.00 |
110 Total général Actif | 4 502 447.00 | 609 389.00 | 3 893 058.00 | 4 502 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 581 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 681 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 557 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 315 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 211 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 893 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 108 667.00 | | | 6 108 667.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 108 667.00 | 5 763 120.00 | | 6 108 667.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 901.00 | 711.00 | | 3 901.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 545 277.00 | | | 545 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 545 277.00 | 551 917.00 | | 545 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 350.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 95 024.00 | 60 657.00 | | 95 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 759 371.00 | 6 376 755.00 | | 6 759 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 294 333.00 | 4 703 441.00 | | 5 294 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 559.00 | 250 686.00 | | -11 559.00 |
242 Autres charges externes. | 455 383.00 | 417 007.00 | | 455 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 459.00 | 40 335.00 | | 43 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 644 256.00 | 611 757.00 | | 644 256.00 |
252 Charges sociales | 254 167.00 | 218 864.00 | | 254 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 833.00 | 46 711.00 | | 46 833.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 049.00 | 39 959.00 | | 32 049.00 |
262 Autres charges | 7 003.00 | 6 839.00 | | 7 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 765 927.00 | 6 335 602.00 | | 6 765 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 556.00 | 41 152.00 | | -6 556.00 |
280 Produits financiers | 5 756.00 | 6 664.00 | | 5 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 795.00 | 10 718.00 | | 4 795.00 |
294 Charges financières | 25 350.00 | 23 665.00 | | 25 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 355.00 | 34 824.00 | | -21 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 054 210.00 | | | 1 054 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |