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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 030.00 | 1 442.00 | 7 587.00 | 9 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 930 771.00 | 619 292.00 | 311 478.00 | 930 771.00 |
040 Immobilisations financières | 131 433.00 | | 131 433.00 | 131 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 088 004.00 | 620 734.00 | 467 269.00 | 1 088 004.00 |
060 Stock marchandises | 2 611 878.00 | 33 201.00 | 2 578 677.00 | 2 611 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 457 116.00 | | 457 116.00 | 457 116.00 |
072 Créances – Autres | 710 444.00 | | 710 444.00 | 710 444.00 |
084 Disponibilités | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
088 Caisse | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 823 654.00 | 33 201.00 | 3 790 453.00 | 3 823 654.00 |
110 Total général Actif | 4 911 658.00 | 653 936.00 | 4 257 722.00 | 4 911 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 559 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -227 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 453 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 481 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 083 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 238 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 804 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 257 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 150 994.00 | 6 108 667.00 | | 5 150 994.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 911.00 | 3 901.00 | | 2 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 896.00 | 545 277.00 | | 526 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33.00 | 6 500.00 | | 33.00 |
230 Autres produits | 105 758.00 | 95 024.00 | | 105 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 786 594.00 | 6 759 371.00 | | 5 786 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 180 341.00 | 5 294 333.00 | | 5 180 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -614 855.00 | -11 559.00 | | -614 855.00 |
242 Autres charges externes. | 393 476.00 | 455 383.00 | | 393 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 556.00 | 43 459.00 | | 28 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 683 107.00 | 644 256.00 | | 683 107.00 |
252 Charges sociales | 234 128.00 | 254 167.00 | | 234 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 697.00 | 46 833.00 | | 46 697.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 201.00 | 32 049.00 | | 33 201.00 |
262 Autres charges | 7 001.00 | 7 003.00 | | 7 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 991 655.00 | 6 765 927.00 | | 5 991 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -205 060.00 | -6 556.00 | | -205 060.00 |
280 Produits financiers | 4 817.00 | 5 756.00 | | 4 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 216.00 | 4 795.00 | | 5 216.00 |
294 Charges financières | 18 607.00 | 25 350.00 | | 18 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -227 947.00 | -21 355.00 | | -227 947.00 |