| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 75.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 636.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 712.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 360.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 267.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 459 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 522 588.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 699.00 | 76 705.00 | | 110 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 455.00 | 33 994.00 | | 38 455.00 |
DL TOTAL (I) | 160 155.00 | 121 699.00 | | 160 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 741.00 | 30 120.00 | | 21 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 350.00 | 1 200.00 | | 18 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 119.00 | 60 690.00 | | 68 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 209.00 | 57 872.00 | | 17 209.00 |
EA Autres dettes | 237 015.00 | 226 214.00 | | 237 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 433.00 | 376 096.00 | | 362 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 588.00 | 497 795.00 | | 522 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 064.00 | | 881.00 | 174 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 179.00 | | 881.00 | 155 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 481.00 | 14 753.00 | | 97 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 112.00 | 1 698.00 | | 17 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 369.00 | 13 055.00 | | 80 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370 151.00 | 237 015.00 | | 2 370 151.00 |
UX Autres créances clients | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VB T. V. A. | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VI Groupe et associés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 433.00 | 362 433.00 | | 362 433.00 |