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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 386.00 | 20 707.00 | 678.00 | 21 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 196.00 | 34 684.00 | 3 512.00 | 38 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 966.00 | 114 459.00 | 67 506.00 | 181 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 547.00 | 169 851.00 | 71 696.00 | 241 547.00 |
BT Marchandises | 243 550.00 | | 243 550.00 | 243 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BZ Autres créances | 185 683.00 | | 185 683.00 | 185 683.00 |
CF Disponibilités | 250 850.00 | | 250 850.00 | 250 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 500.00 | | 685 500.00 | 685 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 047.00 | 169 851.00 | 757 196.00 | 927 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 383.00 | 187 784.00 | | 226 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 873.00 | 38 599.00 | | 34 873.00 |
DL TOTAL (I) | 272 256.00 | 237 383.00 | | 272 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 403.00 | 204 545.00 | | 36 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 354.00 | 28 616.00 | | 21 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 082.00 | 95 037.00 | | 363 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 102.00 | 19 735.00 | | 64 102.00 |
EA Autres dettes | | 307 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 940.00 | 655 179.00 | | 484 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 196.00 | 892 562.00 | | 757 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 745 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 745 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 105.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 105.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 129.00 | -105.00 | | 20 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 8 169.00 | | 6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 429.00 | 1 469 356.00 | | 1 766 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 556.00 | 1 430 757.00 | | 1 731 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 873.00 | 38 599.00 | | 34 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 982.00 | | 950.00 | 240 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 241 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 220 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 597.00 | | 950.00 | 219 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 741.00 | 21 214.00 | 104.00 | 148 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 874.00 | 833.00 | | 19 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 867.00 | 20 380.00 | 104.00 | 128 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 082.00 | 363 082.00 | | 363 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
UX Autres créances clients | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VB T. V. A. | 89 466.00 | 89 466.00 | | 89 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VI Groupe et associés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 100.00 | 191 100.00 | | 191 100.00 |
VW T.V.A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 940.00 | 484 940.00 | | 484 940.00 |