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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 512.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 248.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 241.00 | |
BT Marchandises | | | 342 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 70 159.00 | |
CF Disponibilités | | | 387 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 800 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 892 562.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 784.00 | 149 155.00 | | 187 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 599.00 | 38 629.00 | | 38 599.00 |
DL TOTAL (I) | 237 383.00 | 198 784.00 | | 237 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 545.00 | 30 691.00 | | 204 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 616.00 | 30 218.00 | | 28 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 037.00 | 99 659.00 | | 95 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 735.00 | 25 132.00 | | 19 735.00 |
EA Autres dettes | 307 246.00 | 182 515.00 | | 307 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 179.00 | 368 214.00 | | 655 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 562.00 | 566 998.00 | | 892 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 569.00 | | 31 413.00 | 209 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 183.00 | | 31 413.00 | 188 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 939.00 | 20 802.00 | | 127 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 041.00 | 833.00 | | 19 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 899.00 | 19 968.00 | | 108 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 246.00 | 307 246.00 | | 307 246.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 545.00 | 204 545.00 | | 204 545.00 |
VI Groupe et associés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 159.00 | 70 159.00 | | 70 159.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 179.00 | 655 179.00 | | 655 179.00 |