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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 144.00 | 25 011.00 | 31 132.00 | 56 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 751.00 | 152 005.00 | 65 746.00 | 217 751.00 |
BF Prêts | 86 296.00 | | 86 296.00 | 86 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 038.00 | 177 636.00 | 218 401.00 | 396 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 441.00 | | 163 441.00 | 163 441.00 |
BZ Autres créances | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
CF Disponibilités | 184 780.00 | | 184 780.00 | 184 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 871.00 | | 419 871.00 | 419 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 910.00 | 177 636.00 | 638 273.00 | 815 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 800.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
DH Report à nouveau | | 2 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 206.00 | 60 244.00 | | 84 206.00 |
DL TOTAL (I) | 267 529.00 | 183 323.00 | | 267 529.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 473.00 | 65 727.00 | | 40 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851.00 | 566.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 390.00 | 42 227.00 | | 52 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 258.00 | 97 375.00 | | 158 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 993.00 | | |
EA Autres dettes | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 000.00 | 32 937.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 744.00 | 243 826.00 | | 370 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 273.00 | 427 149.00 | | 638 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 259.00 | 158 259.00 | | 158 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 523.00 | | 121 523.00 | 121 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 066.00 | 26 436.00 | 14 630.00 | 41 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 092.00 | 235 092.00 | | 235 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 614.00 | 235 092.00 | 121 523.00 | 356 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 744.00 | 356 114.00 | 14 630.00 | 370 744.00 |