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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 220.00 | 37 331.00 | 33 889.00 | 71 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 752.00 | 182 559.00 | 47 193.00 | 229 752.00 |
BF Prêts | 84 296.00 | | 84 296.00 | 84 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 096.00 | 220 510.00 | 193 585.00 | 414 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 245.00 | 5 278.00 | 211 967.00 | 217 245.00 |
BZ Autres créances | 115 831.00 | | 115 831.00 | 115 831.00 |
CF Disponibilités | 205 838.00 | | 205 838.00 | 205 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 559.00 | 5 278.00 | 546 280.00 | 551 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 655.00 | 225 788.00 | 739 866.00 | 965 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 135 529.00 | 51 323.00 | | 135 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 984.00 | 84 206.00 | | 82 984.00 |
DL TOTAL (I) | 350 513.00 | 267 529.00 | | 350 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 483.00 | 41 066.00 | | 27 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 1 258.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 005.00 | 52 390.00 | | 50 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 986.00 | 158 258.00 | | 186 986.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 2 770.00 | | 3 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 115 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 353.00 | 370 744.00 | | 389 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 866.00 | 638 273.00 | | 739 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 637.00 | 43 606.00 | 733.00 | 177 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 017.00 | 43 606.00 | 733.00 | 177 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 986.00 | 186 986.00 | | 186 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 504.00 | | 112 504.00 | 112 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 550.00 | 344 550.00 | | 344 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 053.00 | 344 550.00 | 112 504.00 | 457 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 353.00 | 389 353.00 | | 389 353.00 |