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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 474.00 | 8 578.00 | 80 896.00 | 89 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 958.00 | 89 471.00 | 73 487.00 | 162 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 168.00 | 234 026.00 | 64 141.00 | 298 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 279.00 | 332 076.00 | 254 202.00 | 586 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 506.00 | 855.00 | 169 651.00 | 170 506.00 |
BZ Autres créances | 323 579.00 | | 323 579.00 | 323 579.00 |
CF Disponibilités | 332 160.00 | | 332 160.00 | 332 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 974.00 | 855.00 | 831 119.00 | 831 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 253.00 | 332 931.00 | 1 085 321.00 | 1 418 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 35 317.00 | 34 513.00 | | 35 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 865.00 | 95 804.00 | | 169 865.00 |
DL TOTAL (I) | 337 183.00 | 262 317.00 | | 337 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 552.00 | 45 998.00 | | 32 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 163.00 | 82 985.00 | | 325 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 990.00 | 211 008.00 | | 208 990.00 |
EA Autres dettes | | 202 824.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 815.00 | 141 440.00 | | 155 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 138.00 | 684 256.00 | | 748 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 321.00 | 946 574.00 | | 1 085 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 754.00 | 57 006.00 | 16 683.00 | 291 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 754.00 | 57 006.00 | 16 683.00 | 291 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 164.00 | 325 164.00 | | 325 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 991.00 | 208 991.00 | | 208 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 816.00 | 155 816.00 | | 155 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 552.00 | 12 617.00 | 19 936.00 | 32 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 814.00 | 499 814.00 | | 499 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 492.00 | 499 814.00 | 35 678.00 | 535 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 138.00 | 728 203.00 | 19 936.00 | 748 138.00 |