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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 257.00 | 1 900.00 | 76 357.00 | 78 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 057.00 | 65 665.00 | 74 391.00 | 140 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 687.00 | 224 187.00 | 86 499.00 | 310 687.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 732.00 | 291 753.00 | 260 978.00 | 552 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
BZ Autres créances | 217 638.00 | | 217 638.00 | 217 638.00 |
CF Disponibilités | 369 386.00 | | 369 386.00 | 369 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 595.00 | | 685 595.00 | 685 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 328.00 | 291 753.00 | 946 574.00 | 1 238 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 34 513.00 | 135 529.00 | | 34 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 804.00 | 82 984.00 | | 95 804.00 |
DL TOTAL (I) | 262 317.00 | 350 513.00 | | 262 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 998.00 | 27 483.00 | | 45 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 985.00 | 50 005.00 | | 82 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 008.00 | 186 986.00 | | 211 008.00 |
EA Autres dettes | 202 824.00 | 3 308.00 | | 202 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 440.00 | 120 000.00 | | 141 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 256.00 | 389 353.00 | | 684 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 574.00 | 739 866.00 | | 946 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 510.00 | 71 863.00 | 620.00 | 220 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 891.00 | 71 863.00 | | 219 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 986.00 | 82 986.00 | | 82 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 008.00 | 211 008.00 | | 211 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 824.00 | 202 824.00 | | 202 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 998.00 | 13 617.00 | 32 381.00 | 45 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 209.00 | 316 209.00 | | 316 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 940.00 | 316 209.00 | 23 731.00 | 339 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 256.00 | 651 875.00 | 32 381.00 | 684 256.00 |