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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 670.00 | 1 031.00 | 26 638.00 | 27 670.00 |
AP Constructions | 12 362 254.00 | 196 153.00 | 12 166 100.00 | 12 362 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 703.00 | 15 437.00 | 681 265.00 | 696 703.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 092 091.00 | 214 286.00 | 12 877 804.00 | 13 092 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
BZ Autres créances | 1 105 221.00 | | 1 105 221.00 | 1 105 221.00 |
CF Disponibilités | 748 587.00 | | 748 587.00 | 748 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 706.00 | | 1 940 706.00 | 1 940 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 032 797.00 | 214 286.00 | 14 818 510.00 | 15 032 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -544 439.00 | -300 323.00 | | -544 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 538.00 | -244 117.00 | | -889 538.00 |
DL TOTAL (I) | -1 428 978.00 | -539 440.00 | | -1 428 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 523 286.00 | | | 9 523 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043 671.00 | 864 690.00 | | 6 043 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 816.00 | | | 526 816.00 |
EA Autres dettes | 147 595.00 | 4 303 723.00 | | 147 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 247 489.00 | 5 168 413.00 | | 16 247 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 818 510.00 | 4 628 973.00 | | 14 818 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 225 299.00 | | | 9 225 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 146.00 | | | 148 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 877.00 | | 21 354 285.00 | 4 090 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 353 071.00 | 13 092 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 353 071.00 | 13 058 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089 214.00 | | 21 322 815.00 | 4 089 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663.00 | 212 622.00 | | 1 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043 671.00 | 6 043 671.00 | | 6 043 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670 881.00 | 2 648 691.00 | 7 022 190.00 | 9 670 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VP Divers | 1 105 221.00 | 1 089 958.00 | 15 263.00 | 1 105 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 816.00 | 526 816.00 | | 526 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 547.00 | 1 143 484.00 | 19 063.00 | 1 162 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 247 489.00 | 9 225 299.00 | 7 022 190.00 | 16 247 489.00 |