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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 670.00 | 9 170.00 | 18 500.00 | 27 670.00 |
AP Constructions | 14 946 084.00 | 1 868 529.00 | 13 077 554.00 | 14 946 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 524.00 | 176 703.00 | 748 821.00 | 925 524.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 902 025.00 | 2 056 066.00 | 13 845 958.00 | 15 902 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 181 995.00 | | 181 995.00 | 181 995.00 |
CF Disponibilités | 2 436 524.00 | | 2 436 524.00 | 2 436 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 996.00 | | 2 738 996.00 | 2 738 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 641 022.00 | 2 056 066.00 | 16 584 955.00 | 18 641 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -672 059.00 | -1 465 798.00 | | -672 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 112.00 | 793 738.00 | | 259 112.00 |
DL TOTAL (I) | -407 947.00 | -667 059.00 | | -407 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 132.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 274 119.00 | 8 292 370.00 | | 9 274 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 387 232.00 | 6 055 023.00 | | 6 387 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 346.00 | 172 944.00 | | 324 346.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 992 902.00 | 15 520 386.00 | | 16 992 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 584 955.00 | 14 853 326.00 | | 16 584 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 992 902.00 | 15 520 386.00 | | 15 992 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 827 544.00 | | 3 022 891.00 | 14 827 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 975.00 | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948 411.00 | 15 902 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 944 436.00 | 15 871 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 793 535.00 | | 3 022 509.00 | 14 793 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | 382.00 | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 015.00 | 668 766.00 | 9 715.00 | 1 397 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | 2 024.00 | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 206.00 | 666 741.00 | 9 715.00 | 1 388 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 387 232.00 | 6 387 232.00 | | 6 387 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 248.00 | 124 248.00 | | 124 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 274 119.00 | 9 274 119.00 | | 9 274 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 926.00 | 106 926.00 | | 106 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 491.00 | 243 408.00 | 1 082.00 | 244 491.00 |
VW T.V.A. | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 992 902.00 | 15 992 902.00 | 1 000 000.00 | 16 992 902.00 |