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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 670.00 | 4 088.00 | 23 581.00 | 27 670.00 |
AP Constructions | 12 136 604.00 | 729 826.00 | 11 406 777.00 | 12 136 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 943.00 | 64 553.00 | 732 389.00 | 796 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 966 957.00 | 800 133.00 | 12 166 824.00 | 12 966 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 121.00 | | 87 121.00 | 87 121.00 |
BZ Autres créances | 258 738.00 | | 258 738.00 | 258 738.00 |
CF Disponibilités | 1 057 613.00 | | 1 057 613.00 | 1 057 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 946.00 | | 1 534 946.00 | 1 534 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 501 903.00 | 800 133.00 | 13 701 770.00 | 14 501 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 433 978.00 | -544 439.00 | | -1 433 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 819.00 | -889 538.00 | | -31 819.00 |
DL TOTAL (I) | -1 460 798.00 | -1 428 978.00 | | -1 460 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 757 430.00 | 9 523 286.00 | | 9 757 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126 466.00 | 6 043 671.00 | | 5 126 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 041.00 | 526 816.00 | | 253 041.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 18.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 390.00 | 5 550.00 | | 25 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 162 568.00 | 16 247 489.00 | | 15 162 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 701 770.00 | 14 818 510.00 | | 13 701 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 757 430.00 | | | 9 757 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 092 091.00 | | 107 386.00 | 13 092 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 520.00 | 12 966 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 320.00 | 12 933 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 058 957.00 | | 105 911.00 | 13 058 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 1 475.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 611.00 | 589 521.00 | | 210 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 3 056.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432.00 | 586 465.00 | | 15 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126 466.00 | 5 126 466.00 | | 5 126 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 041.00 | 253 041.00 | | 253 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | -9 757 189.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
VI Groupe et associés | 9 757 430.00 | 9 757 430.00 | 9 757 430.00 | 9 757 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 738.00 | 258 738.00 | | 258 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 130.00 | 426 055.00 | 4 075.00 | 430 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 162 568.00 | 5 405 138.00 | 9 757 430.00 | 15 162 568.00 |