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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 670.00 | 7 145.00 | 20 524.00 | 27 670.00 |
AP Constructions | 12 270 464.00 | 1 270 232.00 | 11 000 232.00 | 12 270 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 932.00 | 117 973.00 | 685 958.00 | 803 932.00 |
AX Avances et acomptes | 1 719 139.00 | | 1 719 139.00 | 1 719 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 827 544.00 | 1 397 015.00 | 13 430 529.00 | 14 827 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BZ Autres créances | 764 744.00 | | 764 744.00 | 764 744.00 |
CF Disponibilités | 599 481.00 | | 599 481.00 | 599 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 797.00 | | 1 422 797.00 | 1 422 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 250 342.00 | 1 397 015.00 | 14 853 326.00 | 16 250 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 465 798.00 | -1 433 978.00 | | -1 465 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 738.00 | -31 819.00 | | 793 738.00 |
DL TOTAL (I) | -667 059.00 | -1 460 798.00 | | -667 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 292 370.00 | 9 757 430.00 | | 8 292 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055 023.00 | 5 126 466.00 | | 6 055 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 944.00 | 253 041.00 | | 172 944.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 240.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 520 386.00 | 15 162 568.00 | | 15 520 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 853 326.00 | 13 701 770.00 | | 14 853 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 520 386.00 | 5 405 138.00 | | 14 520 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 966 957.00 | | 1 873 985.00 | 12 966 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 398.00 | 14 827 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 998.00 | 14 793 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 933 548.00 | | 1 870 985.00 | 12 933 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | 3 000.00 | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 133.00 | 597 505.00 | 623.00 | 800 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 3 056.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 380.00 | 594 449.00 | 623.00 | 794 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055 023.00 | 6 055 023.00 | | 6 055 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 944.00 | 172 944.00 | | 172 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 292 418.00 | 8 292 418.00 | | 8 292 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 744.00 | 764 744.00 | | 764 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 167.00 | 791 492.00 | 4 675.00 | 796 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 520 386.00 | 14 520 386.00 | | 15 520 386.00 |