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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 347 039.00 | 132 753.00 | 214 286.00 | 347 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 486.00 | 79 473.00 | 81 013.00 | 160 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 006.00 | 77 131.00 | 127 875.00 | 205 006.00 |
AX Avances et acomptes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 617.00 | 289 357.00 | 892 260.00 | 1 181 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BZ Autres créances | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CF Disponibilités | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 764.00 | | 96 764.00 | 96 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 381.00 | 289 357.00 | 989 024.00 | 1 278 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 174.00 | -135 483.00 | | -140 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 892.00 | -4 691.00 | | -7 892.00 |
DL TOTAL (I) | 151 934.00 | 159 826.00 | | 151 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 883.00 | 332 486.00 | | 104 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 319.00 | 473 527.00 | | 540 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 652.00 | 119 655.00 | | 150 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 237.00 | 55 007.00 | | 41 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 090.00 | 980 675.00 | | 837 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 024.00 | 1 140 501.00 | | 989 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 090.00 | 875 792.00 | | 837 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 557.00 | | 815 557.00 | 815 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 557.00 | | 815 557.00 | 815 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 285.00 | |
GE Autres charges | | | 26 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 402.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 402.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 910.00 | 99 598.00 | | 123 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 194.00 | 961 691.00 | | 954 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 086.00 | 966 383.00 | | 962 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 892.00 | -4 691.00 | | -7 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 421.00 | | 6 450.00 | 1 177 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253.00 | 1 181 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 253.00 | 713 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 036.00 | | 6 115.00 | 710 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 385.00 | | 335.00 | 20 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 401.00 | 80 285.00 | 1 329.00 | 210 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 401.00 | 80 285.00 | 1 329.00 | 210 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 652.00 | 150 652.00 | | 150 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
UX Autres créances clients | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VB T. V. A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
VI Groupe et associés | 540 319.00 | 540 319.00 | | 540 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 624.00 | | | 112 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 475.00 | 64 755.00 | 20 720.00 | 85 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 090.00 | 837 090.00 | | 837 090.00 |