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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 27 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 420 000.00 | |
AP Constructions | | | 107 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 228.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 740.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 662 114.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 291.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 132 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 794 747.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
DH Report à nouveau | -634 695.00 | -323 032.00 | | -634 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 563.00 | -311 663.00 | | -149 563.00 |
DL TOTAL (I) | -137 258.00 | 12 305.00 | | -137 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 068.00 | 119 371.00 | | 185 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 123.00 | 377 249.00 | | 629 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 783.00 | 16 144.00 | | 127 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -9 969.00 | 49 066.00 | | -9 969.00 |
EA Autres dettes | | 259 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 004.00 | 821 628.00 | | 932 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 747.00 | 833 933.00 | | 794 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 039.00 | 334 379.00 | | 747 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | -50 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 415.00 | |
GE Autres charges | | | 8 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 910.00 | 904.00 | | 36 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 910.00 | 904.00 | | 36 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | 698.00 | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 947.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 933.00 | -44.00 | | 35 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 308.00 | 268 901.00 | | 235 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 871.00 | 580 564.00 | | 384 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 563.00 | -311 663.00 | | -149 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 744.00 | | 13 402.00 | 1 186 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 21 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 266.00 | 1 180 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 030.00 | 711 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 082.00 | | 12 930.00 | 718 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 662.00 | | 471.00 | 21 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 404.00 | 162 314.00 | 93 953.00 | 450 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 404.00 | 162 314.00 | 93 953.00 | 450 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 783.00 | 127 783.00 | | 127 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -23 785.00 | -23 785.00 | | -23 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 067.00 | 102.00 | 184 965.00 | 185 067.00 |
VI Groupe et associés | 629 122.00 | 629 122.00 | | 629 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 988.00 | 12 090.00 | 21 898.00 | 33 988.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 004.00 | 747 039.00 | 184 965.00 | 932 004.00 |