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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 24 184.00 | 7 316.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078.00 | 803.00 | 2 275.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 811.00 | 24 987.00 | 294 824.00 | 319 811.00 |
BT Marchandises | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CF Disponibilités | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 938.00 | 24 987.00 | 314 950.00 | 339 938.00 |
CU Autres participations | 285 232.00 | | 285 232.00 | 285 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 232.00 | 15 000.00 | | 290 232.00 |
DH Report à nouveau | -24 681.00 | -27 339.00 | | -24 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | 2 658.00 | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 266 984.00 | -9 681.00 | | 266 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 688.00 | 20 547.00 | | 15 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 123.00 | 5 019.00 | | 19 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 3 126.00 | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 952.00 | 8 123.00 | | 8 952.00 |
EA Autres dettes | | 2 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 967.00 | 39 433.00 | | 47 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 950.00 | 29 752.00 | | 314 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 248.00 | 23 615.00 | | 37 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
FG Production vendue services | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 567.00 | | 82 567.00 | 82 567.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 738.00 | 65 188.00 | | 82 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 305.00 | 62 530.00 | | 81 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432.00 | 2 658.00 | | 1 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 639.00 | | 286 172.00 | 33 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 639.00 | | 940.00 | 33 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 285 232.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 041.00 | 6 946.00 | | 18 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 041.00 | 6 946.00 | | 18 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 688.00 | 4 969.00 | 10 719.00 | 15 688.00 |
VI Groupe et associés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 967.00 | 37 248.00 | 10 719.00 | 47 967.00 |