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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 392.00 | 35 812.00 | 6 581.00 | 42 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 197.00 | 3 636.00 | 3 561.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 270.00 | 39 997.00 | 306 273.00 | 346 270.00 |
BT Marchandises | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
BZ Autres créances | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 588.00 | 39 997.00 | 381 592.00 | 421 588.00 |
CU Autres participations | 296 132.00 | | 296 132.00 | 296 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 232.00 | 290 232.00 | | 290 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DG Autres réserves | 885.00 | | | 885.00 |
DH Report à nouveau | | -18 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 873.00 | 42 160.00 | | 32 873.00 |
DL TOTAL (I) | 325 164.00 | 313 720.00 | | 325 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 343.00 | 18 140.00 | | 7 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 929.00 | 12 616.00 | | 16 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | 1 763.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 992.00 | 12 110.00 | | 9 992.00 |
EA Autres dettes | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 427.00 | 45 008.00 | | 56 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 592.00 | 358 729.00 | | 381 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 062.00 | 33 336.00 | | 52 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 481.00 | | 95 481.00 | 95 481.00 |
FG Production vendue services | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | -360.00 | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 468.00 | 165 764.00 | | 168 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 595.00 | 123 604.00 | | 135 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 873.00 | 42 160.00 | | 32 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 365.00 | | 3 905.00 | 342 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 584.00 | | 3 005.00 | 46 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 232.00 | | 900.00 | 295 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 694.00 | 4 303.00 | | 35 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 403.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 548.00 | 3 900.00 | | 35 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 343.00 | 3 209.00 | 4 135.00 | 7 343.00 |
VI Groupe et associés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 196.00 | 52 062.00 | 4 135.00 | 56 196.00 |