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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 30 484.00 | 1 016.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078.00 | 1 544.00 | 1 534.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 811.00 | 32 028.00 | 287 782.00 | 319 811.00 |
BT Marchandises | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 894.00 | 32 028.00 | 309 866.00 | 341 894.00 |
CU Autres participations | 285 232.00 | | 285 232.00 | 285 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 232.00 | 290 232.00 | | 290 232.00 |
DH Report à nouveau | -23 248.00 | -24 681.00 | | -23 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576.00 | 1 432.00 | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 271 560.00 | 266 984.00 | | 271 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 387.00 | 15 688.00 | | 12 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 536.00 | 19 123.00 | | 17 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -24.00 | | | -24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 4 204.00 | | 3 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 376.00 | 8 952.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 306.00 | 47 967.00 | | 38 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 866.00 | 314 950.00 | | 309 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 954.00 | 2 954.00 | 64 909.00 | 61 954.00 |
FG Production vendue services | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 388.00 | 2 954.00 | 109 342.00 | 106 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 083.00 | 82 738.00 | | 111 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 507.00 | 81 305.00 | | 106 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 576.00 | 1 432.00 | | 4 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 811.00 | | | 319 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 232.00 | | | 285 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 987.00 | 7 041.00 | | 24 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 987.00 | 7 041.00 | | 24 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 387.00 | 4 196.00 | 8 192.00 | 12 387.00 |
VI Groupe et associés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 330.00 | 30 138.00 | 8 192.00 | 38 330.00 |