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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 146.00 | 403.00 | 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 392.00 | 33 089.00 | 9 303.00 | 42 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 192.00 | 2 459.00 | 1 733.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 365.00 | 35 694.00 | 306 671.00 | 342 365.00 |
BT Marchandises | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BZ Autres créances | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 423.00 | 35 694.00 | 358 729.00 | 394 423.00 |
CU Autres participations | 295 232.00 | | 295 232.00 | 295 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 232.00 | 290 232.00 | | 290 232.00 |
DH Report à nouveau | -18 672.00 | -23 248.00 | | -18 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 160.00 | 4 576.00 | | 42 160.00 |
DL TOTAL (I) | 313 720.00 | 271 560.00 | | 313 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 140.00 | 12 387.00 | | 18 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 616.00 | 17 536.00 | | 12 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 763.00 | -24.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 031.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 110.00 | 5 376.00 | | 12 110.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 008.00 | 38 306.00 | | 45 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 729.00 | 309 866.00 | | 358 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 336.00 | 30 138.00 | | 33 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 983.00 | 3 224.00 | 90 207.00 | 86 983.00 |
FG Production vendue services | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 939.00 | 3 224.00 | 141 162.00 | 137 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -50.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 764.00 | 111 083.00 | | 165 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 604.00 | 106 507.00 | | 123 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 160.00 | 4 576.00 | | 42 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 811.00 | | 22 554.00 | 319 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 579.00 | | 12 005.00 | 34 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 232.00 | | 10 000.00 | 285 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 028.00 | 3 666.00 | | 32 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 028.00 | 3 519.00 | | 32 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 745.00 | 7 835.00 | 9 909.00 | 17 745.00 |
VI Groupe et associés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 245.00 | 33 336.00 | 9 909.00 | 43 245.00 |