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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 501.00 | 10 920.00 | 41 581.00 | 52 501.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 080.00 | 10 920.00 | 82 160.00 | 93 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 907.00 | | 2 469 907.00 | 2 469 907.00 |
BZ Autres créances | 196 824.00 | | 196 824.00 | 196 824.00 |
CF Disponibilités | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 925.00 | | 2 738 925.00 | 2 738 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 004.00 | 10 920.00 | 2 821 085.00 | 2 832 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 532.00 | 28 390.00 | | 81 532.00 |
DL TOTAL (I) | 110 022.00 | 28 490.00 | | 110 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 401.00 | 647 058.00 | | 2 305 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 660.00 | 112 174.00 | | 220 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 361.00 | 91 769.00 | | 172 361.00 |
EA Autres dettes | 12 640.00 | 55.00 | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 062.00 | 851 057.00 | | 2 711 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 085.00 | 879 547.00 | | 2 821 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205.00 | 2 469 907.00 | 2 472 112.00 | 2 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205.00 | 2 469 907.00 | 2 472 112.00 | 2 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 840.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 707.00 | 14 194.00 | | 31 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 605.00 | 752 309.00 | | 2 478 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 073.00 | 723 919.00 | | 2 397 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 532.00 | 28 390.00 | | 81 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 544.00 | | 86 296.00 | 12 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 760.00 | 39 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 93 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 784.00 | | 47 217.00 | 6 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | 39 079.00 | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079.00 | 8 840.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079.00 | 8 840.00 | | 2 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 660.00 | 220 660.00 | | 220 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 788.00 | 99 788.00 | | 99 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 222 215.00 | 3 222 215.00 | | 3 222 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VB T. V. A. | 144 434.00 | 144 434.00 | | 144 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 057 709.00 | 3 057 709.00 | | 3 057 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 912.00 | 3 461 833.00 | 39 079.00 | 3 500 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 370.00 | 3 463 370.00 | | 3 463 370.00 |