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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 376.00 | 20 011.00 | 11 365.00 | 31 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 376.00 | 20 011.00 | 11 365.00 | 31 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
BZ Autres créances | 338 437.00 | | 338 437.00 | 338 437.00 |
CF Disponibilités | 108 378.00 | | 108 378.00 | 108 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 574.00 | | 517 574.00 | 517 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 950.00 | 20 011.00 | 528 939.00 | 548 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10.00 | | |
DH Report à nouveau | 113 526.00 | 109 912.00 | | 113 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 472.00 | 3 614.00 | | 2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 116 108.00 | 113 636.00 | | 116 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 472 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 753.00 | 325 044.00 | | 131 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 734.00 | 217 094.00 | | 154 734.00 |
EA Autres dettes | 84 744.00 | 140 155.00 | | 84 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 600.00 | 19 077.00 | | 41 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 831.00 | 6 173 947.00 | | 412 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 939.00 | 6 287 583.00 | | 528 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 242.00 | 1 042 452.00 | 1 270 694.00 | 228 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 242.00 | 1 042 452.00 | 1 270 694.00 | 228 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 024.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 5 768.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 5 768.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377.00 | 5 308.00 | | 2 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 116.00 | 5 308.00 | | 39 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 658.00 | 459.00 | | -37 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 1 405.00 | | 2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 302.00 | 3 251 742.00 | | 1 277 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 830.00 | 3 248 128.00 | | 1 274 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 472.00 | 3 614.00 | | 2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 251.00 | | 4 681.00 | 112 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 819.00 | 55 738.00 | 31 376.00 | 29 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 738.00 | 31 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 432.00 | | 4 681.00 | 82 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 592.00 | 14 024.00 | 19 605.00 | 25 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 592.00 | 14 024.00 | 19 605.00 | 25 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 753.00 | 131 753.00 | | 131 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 744.00 | 84 744.00 | | 84 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VB T. V. A. | 210 621.00 | 210 621.00 | | 210 621.00 |
VC Groupe et associés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VP Divers | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 196.00 | 409 196.00 | | 409 196.00 |
VW T.V.A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 831.00 | 412 831.00 | | 412 831.00 |