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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 083.00 | 25 592.00 | 44 490.00 | 70 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 251.00 | 25 592.00 | 86 659.00 | 112 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 713 340.00 | | 5 713 340.00 | 5 713 340.00 |
BZ Autres créances | 359 333.00 | | 359 333.00 | 359 333.00 |
CF Disponibilités | 76 303.00 | | 76 303.00 | 76 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 200 924.00 | | 6 200 924.00 | 6 200 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 175.00 | 25 592.00 | 6 287 583.00 | 6 313 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 109 912.00 | 28 390.00 | | 109 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614.00 | 81 532.00 | | 3 614.00 |
DL TOTAL (I) | 113 636.00 | 110 022.00 | | 113 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472 577.00 | 2 305 401.00 | | 5 472 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 044.00 | 220 660.00 | | 325 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 094.00 | 172 361.00 | | 217 094.00 |
EA Autres dettes | 140 155.00 | 12 640.00 | | 140 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 173 947.00 | 2 711 062.00 | | 6 173 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 583.00 | 2 821 085.00 | | 6 287 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 333.00 | 3 001 429.00 | 3 204 763.00 | 203 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 333.00 | 3 001 429.00 | 3 204 763.00 | 203 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 31 707.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 742.00 | 2 478 605.00 | | 3 251 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 128.00 | 2 397 073.00 | | 3 248 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614.00 | 81 532.00 | | 3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 080.00 | | 27 001.00 | 93 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | 29 819.00 | 9 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 590.00 | 9 419.00 | 112 251.00 | -1 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 850.00 | 9 419.00 | 82 432.00 | -10 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 001.00 | | 27 001.00 | 54 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 920.00 | 18 783.00 | 4 111.00 | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 920.00 | 18 783.00 | 4 111.00 | 10 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 044.00 | 325 044.00 | | 325 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 818.00 | 98 818.00 | | 98 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 155.00 | 140 155.00 | | 140 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
UX Autres créances clients | 5 713 340.00 | 5 713 340.00 | | 5 713 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VB T. V. A. | 245 813.00 | 245 813.00 | | 245 813.00 |
VI Groupe et associés | 5 472 577.00 | 5 472 577.00 | | 5 472 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 154 440.00 | 6 124 621.00 | 29 819.00 | 6 154 440.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 173 947.00 | 6 173 947.00 | | 6 173 947.00 |