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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 408.00 | 27 968.00 | 114 440.00 | 142 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 658.00 | 27 968.00 | 119 690.00 | 147 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 073.00 | | 152 073.00 | 152 073.00 |
BZ Autres créances | 321 474.00 | | 321 474.00 | 321 474.00 |
CF Disponibilités | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 528.00 | | 132 528.00 | 132 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 226.00 | | 687 226.00 | 687 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 884.00 | 27 968.00 | 806 917.00 | 834 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 115 998.00 | 113 526.00 | | 115 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 710.00 | 2 472.00 | | 3 710.00 |
DL TOTAL (I) | 119 819.00 | 116 108.00 | | 119 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 350.00 | 131 753.00 | | 137 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 225.00 | 154 734.00 | | 274 225.00 |
EA Autres dettes | 84 744.00 | 84 744.00 | | 84 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 117.00 | 41 600.00 | | 174 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 098.00 | 412 831.00 | | 687 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 917.00 | 528 939.00 | | 806 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 948.00 | 1 307 063.00 | 1 515 011.00 | 207 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 948.00 | 1 307 063.00 | 1 515 011.00 | 207 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 956.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 2 122.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 131.00 | 1 277 302.00 | | 1 519 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 420.00 | 1 274 830.00 | | 1 515 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 710.00 | 2 472.00 | | 3 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 376.00 | | 116 282.00 | 31 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 376.00 | | 111 032.00 | 31 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 011.00 | 7 956.00 | | 20 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 011.00 | 7 956.00 | | 20 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 350.00 | 137 350.00 | | 137 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 009.00 | 123 009.00 | | 123 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 744.00 | 84 744.00 | | 84 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 117.00 | 174 117.00 | | 174 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 152 073.00 | 152 073.00 | | 152 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VB T. V. A. | 248 151.00 | 248 151.00 | | 248 151.00 |
VI Groupe et associés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VP Divers | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 325.00 | 606 075.00 | 5 250.00 | 611 325.00 |
VW T.V.A. | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 098.00 | 687 098.00 | | 687 098.00 |