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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 111.00 | 1 278.00 | 33 833.00 | 35 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 547.00 | 2 849.00 | 9 698.00 | 12 547.00 |
BF Prêts | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 739.00 | 4 127.00 | 553 613.00 | 557 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 639.00 | | 204 639.00 | 204 639.00 |
BZ Autres créances | 569 363.00 | | 569 363.00 | 569 363.00 |
CF Disponibilités | 297 550.00 | | 297 550.00 | 297 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 969.00 | | 1 072 969.00 | 1 072 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 709.00 | 4 127.00 | 1 626 582.00 | 1 630 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
CU Autres participations | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 464 904.00 | | | 464 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 833.00 | | | 321 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 901.00 | | | 753 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 679.00 | | | 1 161 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 582.00 | | | 1 626 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 547.00 | | | 888 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 108.00 | | 405 108.00 | 405 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 108.00 | | 405 108.00 | 405 108.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 285.00 | | | 406 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 381.00 | | | 402 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UP Prêts | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
UX Autres créances clients | 204 639.00 | 204 639.00 | | 204 639.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 513 929.00 | 513 929.00 | | 513 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 833.00 | 48 701.00 | 200 148.00 | 321 833.00 |
VI Groupe et associés | 753 901.00 | 753 901.00 | | 753 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 500.00 | 812 500.00 | | 812 500.00 |
VW T.V.A. | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 679.00 | 888 547.00 | 200 148.00 | 1 161 679.00 |