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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 111.00 | 2 300.00 | 32 811.00 | 35 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 904.00 | 6 056.00 | 7 849.00 | 13 904.00 |
BF Prêts | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 092.00 | 8 356.00 | 545 737.00 | 554 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 633.00 | | 124 633.00 | 124 633.00 |
BZ Autres créances | 931 382.00 | | 931 382.00 | 931 382.00 |
CF Disponibilités | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 386.00 | | 1 090 386.00 | 1 090 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 478.00 | 8 356.00 | 1 636 123.00 | 1 644 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
CU Autres participations | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 726.00 | 3 904.00 | | 5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 470 630.00 | 464 904.00 | | 470 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 132.00 | 321 833.00 | | 273 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 117.00 | 753 901.00 | | 832 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 15 368.00 | | 14 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 059.00 | 67 589.00 | | 46 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 165 493.00 | 1 161 679.00 | | 1 165 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 123.00 | 1 626 582.00 | | 1 636 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 591.00 | 888 547.00 | | 941 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
FG Production vendue services | 385 976.00 | | 385 976.00 | 385 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 514.00 | | 408 514.00 | 408 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 118.00 | 23 642.00 | | 20 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 946.00 | 406 285.00 | | 412 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 220.00 | 402 381.00 | | 407 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 726.00 | 3 904.00 | | 5 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UP Prêts | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
UX Autres créances clients | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VC Groupe et associés | 502 988.00 | 502 988.00 | | 502 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 132.00 | 49 230.00 | 202 320.00 | 273 132.00 |
VI Groupe et associés | 832 117.00 | 832 117.00 | | 832 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
VP Divers | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 500.00 | 421 500.00 | | 421 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 731.00 | 1 090 731.00 | | 1 090 731.00 |
VW T.V.A. | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 493.00 | 941 591.00 | 202 320.00 | 1 165 493.00 |