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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 111.00 | 3 323.00 | 31 789.00 | 35 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 904.00 | 9 241.00 | 4 663.00 | 13 904.00 |
BF Prêts | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 088.00 | 12 564.00 | 536 525.00 | 549 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
BZ Autres créances | 553 021.00 | | 553 021.00 | 553 021.00 |
CF Disponibilités | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 648.00 | | 629 648.00 | 629 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 736.00 | 12 564.00 | 1 166 173.00 | 1 178 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
CU Autres participations | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 630.00 | 3 904.00 | | 9 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 178.00 | 5 726.00 | | 30 178.00 |
DL TOTAL (I) | 500 808.00 | 470 630.00 | | 500 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 065.00 | 273 132.00 | | 250 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 741.00 | 832 117.00 | | 372 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 14 184.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 999.00 | 46 059.00 | | 34 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 365.00 | 1 165 493.00 | | 665 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 173.00 | 1 636 123.00 | | 1 166 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 365.00 | 941 591.00 | | 665 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 232 783.00 | | 232 783.00 | 232 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 783.00 | | 232 783.00 | 232 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 909.00 | 20 118.00 | | 12 909.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 963.00 | 412 946.00 | | 327 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 784.00 | 407 220.00 | | 297 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 178.00 | 5 726.00 | | 30 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 356.00 | 4 208.00 | | 8 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 092.00 | | | 554 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 077.00 | | | 505 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 356.00 | 4 208.00 | | 8 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 022.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 056.00 | 3 186.00 | | 6 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
UP Prêts | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
UX Autres créances clients | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 513 560.00 | 513 560.00 | | 513 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 065.00 | 250 065.00 | | 250 065.00 |
VI Groupe et associés | 372 741.00 | 372 741.00 | | 372 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VP Divers | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 477.00 | 628 477.00 | | 628 477.00 |
VW T.V.A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 365.00 | 665 365.00 | | 665 365.00 |