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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 111.00 | 4 344.00 | 30 767.00 | 35 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 904.00 | 12 026.00 | 1 879.00 | 13 904.00 |
BF Prêts | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 084.00 | 16 370.00 | 527 714.00 | 544 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
BZ Autres créances | 509 987.00 | | 509 987.00 | 509 987.00 |
CF Disponibilités | 338 754.00 | | 338 754.00 | 338 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 938.00 | | 889 938.00 | 889 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 023.00 | 16 370.00 | 1 417 653.00 | 1 434 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
CU Autres participations | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 808.00 | 9 630.00 | | 39 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 957.00 | 30 178.00 | | 379 957.00 |
DL TOTAL (I) | 880 766.00 | 500 808.00 | | 880 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 585.00 | 250 065.00 | | 200 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 595.00 | 372 741.00 | | 304 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | 7 560.00 | | 3 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 914.00 | 34 999.00 | | 27 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 887.00 | 665 365.00 | | 536 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 653.00 | 1 166 173.00 | | 1 417 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 319.00 | 665 365.00 | | 386 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 192.00 | | 224 192.00 | 224 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 192.00 | | 224 192.00 | 224 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 695.00 | 12 909.00 | | 13 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 952.00 | 327 963.00 | | 634 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 995.00 | 297 784.00 | | 254 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 957.00 | 30 178.00 | | 379 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 088.00 | | | 549 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 004.00 | 495 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 004.00 | 544 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 073.00 | | | 500 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 564.00 | 3 807.00 | | 12 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | 1 022.00 | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 241.00 | 2 784.00 | | 9 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
UP Prêts | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
UX Autres créances clients | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 496 291.00 | 496 291.00 | | 496 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 585.00 | 50 017.00 | 150 568.00 | 200 585.00 |
VI Groupe et associés | 304 595.00 | 304 595.00 | | 304 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 253.00 | 573 253.00 | | 573 253.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 887.00 | 386 319.00 | 150 568.00 | 536 887.00 |