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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 000.00 | | 2 272 000.00 | 2 272 000.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 006.00 | | 162 006.00 | 162 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 006.00 | | 2 434 006.00 | 2 434 006.00 |
CU Autres participations | 2 272 000.00 | | 2 272 000.00 | 2 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 304.00 | | | -86 304.00 |
DL TOTAL (I) | 713 695.00 | | | 713 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 500.00 | | | 1 410 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 469.00 | | | 233 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 310.00 | | | 1 720 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 006.00 | | | 2 434 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 225.00 | | | 513 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 310.00 | | | 161 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 304.00 | | | -86 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 272 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 272 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 469.00 | 293 469.00 | | 293 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 500.00 | 203 415.00 | 795 087.00 | 1 410 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 410 500.00 | | | -1 410 500.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 311.00 | 513 226.00 | 795 087.00 | 1 720 311.00 |