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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352.00 | 1 104.00 | 1 247.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 352.00 | 1 104.00 | 2 273 247.00 | 2 274 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 526.00 | | 142 526.00 | 142 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 878.00 | 1 104.00 | 2 415 773.00 | 2 416 878.00 |
CU Autres participations | 2 272 000.00 | | 2 272 000.00 | 2 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DG Autres réserves | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 298.00 | | | 380 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 742.00 | | | 1 203 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 444.00 | | | 1 019 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 031.00 | | | 1 212 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 773.00 | | | 2 415 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 747.00 | | | 397 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 093.00 | | 197 093.00 | 197 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 093.00 | | 197 093.00 | 197 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 227.00 | | | 555 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 928.00 | | | 174 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 298.00 | | | 380 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 352.00 | | | 2 274 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 274 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272 000.00 | | | 2 272 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | 784.00 | 1 105.00 | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 784.00 | 1 105.00 | 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |