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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484.00 | 2 109.00 | 1 374.00 | 3 484.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 984.00 | 2 109.00 | 2 313 874.00 | 2 315 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 146.00 | 2 109.00 | 2 472 036.00 | 2 474 146.00 |
CU Autres participations | 2 272 500.00 | | 2 272 500.00 | 2 272 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
DG Autres réserves | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 256.00 | | | 495 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 998.00 | | | 1 398 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 390.00 | | | 820 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 773.00 | | | 177 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
EA Autres dettes | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 038.00 | | | 1 073 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 036.00 | | | 2 472 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 754.00 | | | 258 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 847.00 | | 318 847.00 | 318 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 847.00 | | 318 847.00 | 318 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 912.00 | | | 721 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 656.00 | | | 226 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 256.00 | | | 495 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 352.00 | | 41 633.00 | 2 274 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 315 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | | 1 133.00 | 2 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272 000.00 | | 40 500.00 | 2 272 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105.00 | 1 005.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | 1 005.00 | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 391.00 | 6 107.00 | | 820 391.00 |
VI Groupe et associés | 177 774.00 | 177 774.00 | | 177 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 054.00 | | | 199 054.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 299.00 | 12 299.00 | 40 000.00 | 52 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 038.00 | 258 755.00 | | 1 073 038.00 |