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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352.00 | 320.00 | 2 031.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 352.00 | 320.00 | 2 274 031.00 | 2 274 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 84 921.00 | | 84 921.00 | 84 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 077.00 | | 229 077.00 | 229 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 429.00 | 320.00 | 2 503 108.00 | 2 503 429.00 |
CU Autres participations | 2 272 000.00 | | 2 272 000.00 | 2 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 304.00 | | | -86 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 747.00 | | | 369 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 443.00 | | | 1 083 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 138.00 | | | 1 216 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 645.00 | | | 128 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
EA Autres dettes | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 664.00 | | | 1 419 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 108.00 | | | 2 503 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 807.00 | | | 407 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 088.00 | | 194 088.00 | 194 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 088.00 | | 194 088.00 | 194 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 302.00 | | | 503 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 554.00 | | | 133 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 747.00 | | | 369 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272 000.00 | 2 272 000.00 | | 2 272 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
UX Autres créances clients | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 139.00 | 204 282.00 | 804 630.00 | 1 216 139.00 |
VI Groupe et associés | 128 646.00 | 128 646.00 | | 128 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 361.00 | | | 194 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 665.00 | 407 808.00 | 804 630.00 | 1 419 665.00 |