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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AN Terrains | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
AP Constructions | 28 370.00 | 23 309.00 | 5 060.00 | 28 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 088.00 | 11 216.00 | 2 872.00 | 14 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 364.00 | 176 110.00 | 95 254.00 | 271 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 525.00 | 212 165.00 | 118 360.00 | 330 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 207.00 | 2 642.00 | 195 565.00 | 198 207.00 |
BZ Autres créances | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
CF Disponibilités | 252 738.00 | | 252 738.00 | 252 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 901.00 | 2 642.00 | 541 259.00 | 543 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 426.00 | 214 807.00 | 659 619.00 | 874 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
DG Autres réserves | 364 437.00 | 286 567.00 | | 364 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 444.00 | 77 870.00 | | 45 444.00 |
DL TOTAL (I) | 459 429.00 | 413 985.00 | | 459 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 645.00 | 8 198.00 | | 61 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 359.00 | 13 219.00 | | 16 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 164.00 | 30 732.00 | | 67 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 369.00 | 72 512.00 | | 54 369.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 10 248.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 189.00 | 134 908.00 | | 200 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 619.00 | 548 893.00 | | 659 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 990.00 | 129 745.00 | | 161 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 795.00 | | 102 892.00 | 275 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 162.00 | 330 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 162.00 | 328 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 265.00 | | 102 892.00 | 274 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 691.00 | 18 512.00 | 31 037.00 | 224 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 161.00 | 18 512.00 | 31 037.00 | 223 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 736.00 | 906.00 | | 1 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736.00 | 906.00 | | 1 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736.00 | 906.00 | | 1 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 198 207.00 | 198 207.00 | | 198 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 645.00 | 23 445.00 | 38 199.00 | 61 645.00 |
VI Groupe et associés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 104.00 | 231 104.00 | | 231 104.00 |
VW T.V.A. | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 189.00 | 161 989.00 | 38 199.00 | 200 189.00 |