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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
AP Constructions | 32 272.00 | 26 184.00 | 6 087.00 | 32 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 923.00 | 9 842.00 | 1 081.00 | 10 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 291.00 | 205 620.00 | 77 670.00 | 283 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 859.00 | 242 847.00 | 100 012.00 | 342 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 113.00 | 476.00 | 325 637.00 | 326 113.00 |
BZ Autres créances | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CF Disponibilités | 231 675.00 | | 231 675.00 | 231 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 059.00 | 476.00 | 586 583.00 | 587 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 918.00 | 243 323.00 | 686 595.00 | 929 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
DG Autres réserves | 341 046.00 | 229 881.00 | | 341 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 599.00 | 111 165.00 | | 62 599.00 |
DL TOTAL (I) | 453 193.00 | 390 594.00 | | 453 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 572.00 | 38 220.00 | | 41 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 737.00 | 184 669.00 | | 33 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 163.00 | 112 379.00 | | 51 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 694.00 | 234 978.00 | | 105 694.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 1 952.00 | | 1 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 401.00 | 581 425.00 | | 233 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 595.00 | 972 019.00 | | 686 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 890.00 | 565 864.00 | | 212 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 325.00 | | 26 800.00 | 330 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 266.00 | 342 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 266.00 | 341 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 125.00 | | 26 800.00 | 329 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 208.00 | 24 904.00 | 14 266.00 | 232 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 008.00 | 24 904.00 | 14 266.00 | 231 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 476.00 | | | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | | | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 326 113.00 | 326 113.00 | | 326 113.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 572.00 | 21 061.00 | 20 511.00 | 41 572.00 |
VI Groupe et associés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 624.00 | 354 624.00 | | 354 624.00 |
VW T.V.A. | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 401.00 | 212 890.00 | 20 511.00 | 233 401.00 |