| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
AP Constructions | 32 272.00 | 27 506.00 | 4 766.00 | 32 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 923.00 | 10 590.00 | 333.00 | 10 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 341.00 | 188 320.00 | 98 020.00 | 286 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 909.00 | 227 616.00 | 118 293.00 | 345 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 692.00 | | 314 692.00 | 314 692.00 |
BZ Autres créances | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CF Disponibilités | 420 447.00 | | 420 447.00 | 420 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 002.00 | | 749 002.00 | 749 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 911.00 | 227 616.00 | 867 295.00 | 1 094 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
DG Autres réserves | 403 645.00 | 341 046.00 | | 403 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 373.00 | 62 599.00 | | 105 373.00 |
DL TOTAL (I) | 558 566.00 | 453 193.00 | | 558 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 514.00 | 41 572.00 | | 20 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 196.00 | 33 737.00 | | 39 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 473.00 | 51 163.00 | | 85 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 784.00 | 105 694.00 | | 123 784.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 234.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 729.00 | 233 401.00 | | 308 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 295.00 | 686 595.00 | | 867 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 859.00 | | 67 900.00 | 342 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 850.00 | 345 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 850.00 | 344 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 659.00 | | 67 900.00 | 341 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 847.00 | 28 868.00 | 44 098.00 | 242 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 647.00 | 28 868.00 | 44 098.00 | 241 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
UX Autres créances clients | 314 692.00 | 314 692.00 | | 314 692.00 |
VB T. V. A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 514.00 | 5 139.00 | 15 375.00 | 20 514.00 |
VI Groupe et associés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 491.00 | 325 491.00 | | 325 491.00 |
VW T.V.A. | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 729.00 | 293 354.00 | 15 375.00 | 308 729.00 |