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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
AP Constructions | 32 272.00 | 24 862.00 | 7 409.00 | 32 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 289.00 | 11 461.00 | 1 828.00 | 13 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 391.00 | 194 685.00 | 73 705.00 | 268 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 325.00 | 232 208.00 | 98 116.00 | 330 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 552.00 | 476.00 | 551 076.00 | 551 552.00 |
BZ Autres créances | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 226.00 | | 292 226.00 | 292 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 379.00 | 476.00 | 873 903.00 | 874 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 704.00 | 232 684.00 | 972 019.00 | 1 204 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
DG Autres réserves | 229 881.00 | 364 437.00 | | 229 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 165.00 | 45 444.00 | | 111 165.00 |
DL TOTAL (I) | 390 596.00 | 459 429.00 | | 390 596.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 220.00 | 61 645.00 | | 38 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 669.00 | 16 359.00 | | 184 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 379.00 | 67 164.00 | | 112 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 978.00 | 54 369.00 | | 234 978.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 652.00 | | 1 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 423.00 | 200 189.00 | | 581 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 019.00 | 659 618.00 | | 972 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 669.00 | | | 184 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 525.00 | | 4 410.00 | 330 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 611.00 | 330 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 281.00 | 329 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 995.00 | | 4 410.00 | 328 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 166.00 | 24 653.00 | 4 611.00 | 212 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 330.00 | 330.00 | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 636.00 | 24 653.00 | 4 281.00 | 210 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 642.00 | | 2 166.00 | 2 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642.00 | | 2 166.00 | 2 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642.00 | | 2 166.00 | 2 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 379.00 | 112 379.00 | | 112 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 551 552.00 | 551 552.00 | | 551 552.00 |
VB T. V. A. | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 220.00 | 22 660.00 | 15 560.00 | 38 220.00 |
VI Groupe et associés | 184 669.00 | 184 669.00 | | 184 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 781.00 | 580 781.00 | | 580 781.00 |
VW T.V.A. | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 425.00 | 565 864.00 | 15 560.00 | 581 425.00 |